Optionen Trade Log Kalkulationstabelle

Verfolgen Sie Konventionelle, Spreads und Binäre Optionen Strategien, plus (7) zusätzliche 8220Performance-Tracking8221 Kategorien mit dem Options Trading Journal Spreadsheet. Einzigartig gestaltete Layout, eine Fülle von Wissen und einfach zu bedienen. 8220At-a-Glance8221 Ansicht aller Leistungsanalysen und Statistiken. Die Optionen 8216multiplier8217 können für verschiedene Kontraktgrößen (1, 100, 1.000 etc.) leicht modifiziert werden. TJS Home Menu 8211 Alle Tabellen sind nach Kategorie sortiert. Investieren Sie in Ihre Optionen Handelsgeschäft starten Sie Ihre Trades heute Full Package Tracking, Einmalige Gebühr, einem niedrigen Preis Kostenlos unbegrenzte Unterstützung Kauf TJS Elite gt Optionen 8211 99HERE sind die Formeln, falls Sie WOLLEN SIE IHRE EIGENE bauen. Spalte A Zeile 1: Aktien Papier Trading Zeile 2: Tickersymbol Spalte B Zeile 2: Lange oder kurze Spalte C Zeile 2: Einstiegspreiskolumne D Zeile 2: Preisspalte löschen E Zeile 2: N der Aktienspalte F Zeile 2: Profit oder Verlust IF (B38220L8221D3E3-C3E3C3E3-D3E3) Spalte G Zeile 2: Netto-PL F3-25 (dies ist ein 25 Round-Trip-Kommission, können Sie einen Doppelklick auf den Betrag zu ändern) 2 Spalte H Reihe: Ergebnis1 IF (F3gt010) Spalte ich rudere 2: Verluste1 IF (F3lt010) Spalte J Zeile 2: Gesamtkosten C3E3 Spalte K Zeile 2: Gewinn oder Verlust F3J3100 Spalte L (hier ist der Titel in der Spalte L aber die Formel ist in der Spalte M so I8217ll nur den Titel in den Die Spalte M Beschreibung) Spalte M Zeile 2: Gesamtergebnis SUM (F3: F10) Zeile 3: Inklusive Provisionen SUM (G3: G10) (in Wirklichkeit werden die Berechnungen für Gewinne der Gewinner usw. mit den Ergebnissen ausschließlich durchgeführt die Kosten für Provisionen) Zeile 4: Gewinner M9M11100 Zeile 5: Verlierer M10M11100 Zeile 6: Avg PL pro Trade M2M11 Zeile 7: Avg Verlust Verlierer M15M10 Zeile 8: Avg Gewinn Gewinner M14M9 Reihe 9: Anzahl der Gewinner SUM (H3 : H10) Zeile 10: Anzahl der Verlierer SUM (I3: I10) Zeile 11: Anzahl der Trades SUM (M9: M10) Zeile 12: Gesamtgewinn SUMIF (H3: H108221gt08221F3: F10) Zeile 13: Die Gesamtverluste SUMIF (I3: I108221gt08221F3 : F10) Zeile 14: Total Gewinne SUMIF (H3: H108221gt08221K3: K10) Zeile 15: Die Gesamtverluste SUMIF (I3: I108221gt08221K3: K10) Zeile 16: Riskreward Verhältnis M8M7-1Free Excel Handel Protokollvorlage Ive dieses Handelsprotokoll zusammen in Excel setzen - Dachte, einige von Ihnen könnten es nützlich finden. Werfen Sie einen Blick auf die begleitende Word-Datei als theres ein paar lose Enden. Hoffentlich wird es sich entwickeln und von Zeit zu Zeit neu gepostet werden. Rogh T2W Edit Auf Anforderung von Rogh wurde die erste Version der Vorlage entfernt, die oben erwähnt wurde - da es eine aktuellere Version gibt - bitte scrollen Sie nach unten Last edited by timsk Mar 7, 2011 at 11:37 am. Grund: Hinzugefügt Edit auf OPs-Anfrage Die folgenden Mitglieder mögen diesen Beitrag: timsk 04.03.2011, 12:03 Registriert seit: Dec 2010 Re: Freie Excel-Trading-Log-Vorlage (V3) Heres die neueste Version eines kostenlosen Excel-Tool entwickelt, um jede zu analysieren Trades Risikofaktoren, in Form von Reward-Risk-Verhältnis und R Multiple. Es ist auch sein nützliches, wenn es neue Handelssysteme prüft, um ihre Erwartung abzuschätzen. Fühlen Sie sich frei, es zu benutzen, wie Sie wünschen. Es ist nicht groß für Intraday-Handel, da es zu lange dauert, um Daten, aber für längerfristige Trades hilft mir, auf den Kapitalschutz achten. Ein paar Punkte: Die ersten Einträge sind fiktiv nur für das Testen verwendet (es ist besser, sie einfach zu überschreiben, anstatt sie zu löschen und zu riskieren, die Formeln zu verlieren). Die gelben Spalten sind die einzigen, die Dateneingabe erfordern. Zellenfehlermeldungen (z. B. div0) beziehen sich auf leere oder 0 Inhaltszellen und korrigieren sich bei entsprechender Dateneingabe. Ein paar Spaltenerklärungen: Reward-Risiko-Verhältnis Ein Verhältnis, das von vielen Anlegern verwendet wird, um die erwarteten Renditen einer Investition mit der Höhe des Risikos, die zur Erfassung dieser Renditen durchgeführt wird, zu vergleichen. Dieses Verhältnis wird mathematisch berechnet, indem die Gewinnspanne, die der Trader erwartet, wenn die Position geschlossen ist (d. H. Die Belohnung), um den Betrag, den er oder sie zu verlieren vermag, wenn der Preis sich in der unerwarteten Richtung bewegt (d. h. das Risiko), dividiert wird. Investplediatermsrriskrewardratio. asp ComStamp Kommission Gebühren plus Stempelsteuer (Kommission festgesetzt auf 2x8 Stempelsteuer 0,5 der Anschaffungskosten) Netto PL Gewinn oder Verlust einschließlich Provision und Gebühren. R multiple R Multiple: PampL geteilt durch das Anfangsrisiko. Sie wollen, dass Ihre Verluste 1R oder weniger werden. Das heißt, wenn Sie sagen, youll aus einer Aktie, wenn es 50 bis 40 sinkt, dann Sie wirklich aus, wenn es auf 40 fällt. Wenn Sie aussteigen, wenn es auf 30 sinkt, dann ist Ihr Verlust viel größer als 1R. Seine zweimal, was Sie planten zu verlieren oder ein 2R Verlust. Und Sie wollen diese Möglichkeit um jeden Preis vermeiden. Sie wollen Ihre Gewinne im Idealfall viel größer als 1R. Zum Beispiel kaufen Sie eine Aktie bei 8 und planen, raus, wenn es auf 6 sinkt, so dass Ihre erste 1R Verlust 2 pro Aktie ist. Sie machen nun einen Gewinn von 20 pro Aktie. Da dies 10 mal das ist, was Sie riskieren wollten, nennen wir es einen 10R Gewinn. Iitmsm-risk-and-r-multiples. htm Erwartung Durchschnitt (Mittelwert) des R-Vielfachen. Die Erwartung gibt Ihnen den durchschnittlichen R-Wert, den Sie aus dem System über viele Trades erwarten können. Setzen Sie einen anderen Weg, die Erwartung sagt Ihnen, wie viel Sie erwarten können, auf den Durchschnitt, pro Dollar riskiert, über eine Reihe von Geschäften zu machen. Im Mittelpunkt aller Handelsgeschäfte steht das einfachste aller Konzepte, wonach die Bilanzergebnisse eine positive mathematische Erwartung zeigen müssen, damit die Handelsmethode rentabel ist. Hoffe, Sie finden es nützlich